Создание единой системы планирования, бюджетирования и казначейства

Заказчик:

ПАО «Абрау-Дюрсо»

Руководитель проекта со стороны заказчика

Сергей Усик

Директор по ИТ

Поставщик

АКСИОМА-СОФТ

Год завершения проекта

2020

Сроки выполнения проекта

Сентябрь, 2019 - Июль, 2020

Масштаб проекта

4800 человеко-часов

Цели

Основная цель создания единой системы бюджетирования в ГК "АБРАУ-ДЮРСО" на основе программного продукта "1С:Управление холдингом" - повышение эффективности управления и принятия управленческих решений за счет:

обеспечения единой информационная среды процессов планирования, бюджетирования и анализа;
повышения производительности труда и сокращение трудозатрат при бюджетировании;
сокращения сроков подготовки консолидированных бюджетов, управленческой и аналитической отчетности;
повышения качества данных и поддержки процессов принятия решений на основе достоверных и своевременных данных;
снижения рисков, связанных с дублированием информации и ошибками ввода информации;
обеспечения гибкости и масштабируемости инструментов бюджетирования при изменениях и развитии;
укрепления дисциплины в области планирования и бюджетирования.

Уникальность проекта

В контур автоматизации вошло 15 компаний группы, осуществляющих деятельность по выращиванию винограда, производству вин, розничной и оптовой торговле продуктами группы, а также вспомогательную деятельность.

Виды деятельности:

Производство продукции виноделия;
Оптовая и розничная торговля;
Сельское хозяйство;
Девелопмент;
Туризм.

В качестве основного программного решения по автоматизации процессов бюджетирования используется "1С:Управление холдингом". Дополнительно для организации обмена данными с внешними системами были настроены типовые интеграционные механизмы.

По результатам проекта в системе создано:

Более 30 дополнительных справочников и регистров соответствия для обеспечения гибкости и масштабируемости модели;
Более 100 бюджетных форм;
Более 110 этапов в процессе бюджетирования;
Около 600 документов системы (бюджетов) по всем ЦФО и ДЗО, входящих в контур, в рамках одной бюджетной кампании.

Использованное ПО

ИТ-ландшафт представляет собой единое информационное пространство, объединенное общей виртуальной сетью VPN, функционирующее в закрытом контуре.

Стек технологий проекта:

"1С:Предприятие", платформа 8.3.16, в режиме Конфигуратор — разработка;
"1С:Предприятие", платформа 8.3.16, в режиме Тонкий клиент — настройка и эксплуатация Системы;
Хранилище конфигурации 1С — ведение совместной разработки;
Система управления требованиями на базе 1С:СППР;
Skype, Zoom — проведение вебинаров, обучение;
Google docs — коллективная работа с документами, хранение общей информации;
Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Project, Visio) - документация проекта, презентации, статус-отчеты, конфиденциальная информация;
RDP — доступ к удаленным рабочим станциям;
IIS — веб-сервер;
Microsoft Server — операционная система;
Microsoft SQL Server — СУБД.

Сложность реализации

Создание системы бюджетирования на основе программного продукта "1С: Управление холдингом" позволило добиться решения следующих задач:

Реализована единая информационная среда для процессов планирования, бюджетирования и анализа;
Автоматизированы процессы формирования производственной программы, ВГО в части движения ГП, внутригруппового финансирования, формирования мастер-бюджетов и консолидации;
Применение единой методологии, отсутствие рисков внесения изменений в централизованное НСИ и модель на уровне пользователей;
Возможность организации многопользовательского доступа к актуальным данным;
Повышение качества данных и уменьшение сроков подготовки бюджетов за счет реализации в системе единых методов и принципов планирования;
Снижение трудозатрат за счет автоматизации консолидации и формирования сложных аналитических отчетов (маржинальность);
Обеспечена прозрачность бюджетных лимитов на основе бюджетной модели (ранее лимиты загружались из MS Excel).

Описание проекта

При выполнении проекта был проведен комплекс мероприятий по адаптации программного продукта "1С:Управление холдингом" под специфические условия и требования к функциям системы, среди которых можно выделить следующие уникальные особенности:

1. Актуализация и адаптация текущей методологии планирования и бюджетирования для целей автоматизации. В рамках данных работ была проведена стандартизация НСИ модели и унификация бюджетных форм и алгоритмов под все виды бизнеса ГК. Были определены основные функциональные направления и блоки системы, обеспечивающие полное покрытие всех аспектов финансово-экономической деятельности компаний группы не только с точки зрения подготовки финансовых планов, но и формирования операционных планов в натуральном выражении.
2. Планирование объемов производства и расчета производственной себестоимости продукции. В основе процессов формирования производственной программы были использованы ресурсные спецификации с определением норм расхода сырья и объемов потерь на каждом производственном переделе. Реализация алгоритмов декомпозиции объемов плана производства готовой продукции до уровня полуфабрикатов собственного производства и первичного сырья обеспечили формирование бюджета прямых затрат в разрезе видов выпускаемой продукции и полуфабрикатов с учетом производственных потерь. Реализована схема расчета производственной себестоимости с учетом распределения расходов вспомогательных производств и общепроизводственных расходов.
3. Планирование внутригруппового финансирования (Управление ликвидностью Группы). На основе механизмов типового решения подсистемы бюджетирования "1С:Управление холдингом" реализована функция автоматической балансировки плановых остатков и потоков денежных средств внутри группы на основе ряда настраиваемых параметров:

Очередность распределения (привлечения) денежных средств между компаниями группы в соответствии с регламентом управления денежными средствами (финальная аккумуляция в одном финансовом центре группы).
Минимальные неснижаемые остатки денежных средств в компаниях группы.
Состав и структура источники финансирования в случае дефицита относительно минимального остатка.
Направления и приоритеты распределения в случае профицита относительно минимального остатка.
Ставки по внутригрупповым займам.

Данный функционал обеспечивает зеркальное отражение встречных потоков движения денежных средств по операциям ВГО:

Поступления в счет погашения ДЗ (Выплаты в счет погашения КЗ);
Выдача (Возврат) внутригрупповых займов;
Начисление и оплата процентов к оплате (получению) по внутригрупповым займам.

4. Использование управленческого плана счетов при формировании мастер бюджетов. Формирование мастер бюджетов осуществляется на основе данных функциональных бюджетов с предварительной трансляцией показателей и статей бюджетов на счета управленческого учета. Подобный подход позволил обеспечить прозрачность и высокую степень контроля качества, полноты и целостности данных бюджетирования.

5. Для проекта были определены сжатые сроки и высокие требования к параметризации и гибкости бюджетной модели. Большое внимание было уделено методологии, проектированию структуры НСИ и бюджетной модели. Опыт подобных проектов и гибкость настроек системы позволили реализовать бюджетную модель, отвечающую всем современным требованиям с возможностью динамического внесения изменений в методологическую модель на уровне пользователей, что позволило существенно снизить стоимость сопровождения и развития системы в дальнейшем.
Данное решение достойно показало себя в части масштабируемости и скорости реализации функциональных задач. Так же к преимуществам данной платформы можно отнести скорость решения задач поддержки, развития функционала систем и невысокую стоимость сопровождения.

География проекта

Группа компаний "Абрау-Дюрсо" занимает лидирующие позиции на российском рынке игристых вин.

Удельное ведомство "Абрау-Дюрсо" основано в 1870 году по именному указу Императора Александра II. Группа компаний, осуществляет деятельность в сегменте производства, реализации игристых и тихих вин под собственными торговыми марками "Абрау-Дюрсо", "ABRAU", "VICTOR DRAVIGNY", "ABRAU LIGHT", "Винодельня Ведерниковъ". В состав группы входит 20 дочерних компаний, осуществляющих деятельность по выращиванию винограда, производству вин, розничной и оптовой торговле продуктами группы, а также вспомогательную деятельность.

Общество зарегистрировано в 2001 году. Штаб-квартира расположена в городе Москва. Активы компании по производству игристых вин расположены в Краснодарском крае, тихих вин – в Ростовской области. Фирменные магазины присутствуют в Москве, Краснодаре, Анапе, Екатеринбурге, Н-Новгороде, Самаре, Воронеже, Тюмени.